Actualizado el 15 de octubre de 2026. Explica lo que hace K2 BI en esa fecha; si algo ha cambiado desde entonces, lo corregimos aquí.
▶ Míralo en vídeo (1 minuto), y luego aquí, paso a paso.
K2 BI enseña tu empresa entera de un vistazo: ventas, clientes, productos, compras, gastos, resultados, bancos y cobros, y la previsión de caja. Con los datos de tu Sage 200 de anoche y sin pedir un informe a nadie.
Qué quieres hacer
- Cómo se usa la pantalla
- Qué enseña cada panel
- La previsión de caja
- La calidad del dato
- Tareas de cada día
- Solo para el administrador
- Quién ve qué
- Lo que BI todavía no hace
Cómo se usa la pantalla
- Arriba tienes ← Volver a K2, el selector de Empresa (si tienes varias), Leer de nuevo y Salir.
- Cada panel es una pestaña. Además están 💶 Previsión de caja y ⚠ Calidad del dato.
- Encima de cada panel eliges el Periodo (este año hasta hoy, últimos 12 meses, este mes, el mes pasado, el año pasado u otras fechas) y la casilla Comparar con el año anterior, que viene marcada.
- Cada cifra, gráfico o tabla puede tener sus desplegables: Por (mes, trimestre, año…), Dato y filtros como Familia o Comercial. Cada uno filtra solo lo suyo.
- Los importes van sin IVA. Al pasar el ratón por un gráfico ves las cifras.
Qué enseña cada panel
Un panel solo sale si tu empresa tiene datos de lo que enseña. Por ejemplo, si solo se sube la contabilidad, verás Gastos, Resultados y Bancos y cobros, pero no Ventas.
- Ventas: ventas del año y del mes, a qué ritmo cierras el año, la venta media por día, el gráfico por mes, trimestre, año, semana o día, un calendario de cada día, el reparto y el ranking por familia y por comercial.
- Clientes: cuántos te han comprado, los nuevos, los perdidos, los 20 mejores y los que más caen frente al año anterior.
- Productos: de la familia a la subfamilia, los más vendidos y el margen por artículo (precio medio de venta frente al de compra).
- Compras: compras del año y del mes, por familia y por proveedor.
- Gastos: el gasto del año, mes a mes y por grupo de cuentas.
- Resultados: resultado, ingresos y margen; la cascada de los ingresos al resultado; mes a mes; y el acumulado frente al año anterior.
- Bancos y cobros: saldo en bancos y caja, lo que te deben y lo que debes, lo vencido, los vencimientos por tramos y quién te debe más.
La previsión de caja
Responde a una pregunta: ¿cuánto dinero voy a tener en caja las próximas semanas, y cuándo me quedo corto?
- Elige el Horizonte (30, 60 o 90 días, 6 meses o 1 año), cómo Agrupar (día, semana o mes) y Qué ver (cobros y pagos, solo cobros o solo pagos).
- Arriba ves lo que vas a cobrar, lo que vas a pagar, el neto y el saldo final previsto. Si en algún momento te quedas en negativo, sale en rojo el primer día; si no, en verde.
- Pincha un periodo en el gráfico o en la tabla para ver sus efectos: quién, qué documento, cuánto y su estado.
- En ⚙ Saldo y provisiones escribe el saldo de banco de hoy, decide si cuentas los vencidos no cobrados (y con qué probabilidad) y añade lo que no está en Sage 200: nóminas, impuestos, alquileres…, puntuales o periódicos.
La calidad del dato
BI te enseña las líneas de Sage 200 que no cuadran, para que las corrijas: compras y ventas con importes imposibles, ventas con unidades imposibles y apuntes con fechas que aún no han llegado. Cada cifra lleva su ver cuáles.
Tareas de cada día
- Ver otro año: en Periodo, «El año pasado» u «Otras fechas…».
- Comparar con el año anterior: la casilla viene marcada; el año anterior sale en gris o a rayas y las cifras dicen cuánto sube o baja.
- Filtrar por comercial o familia: el desplegable de esa visualización.
- Pasar de mes a trimestre, año o semana: el desplegable «Por».
- Cambiar de empresa: el selector Empresa de arriba.
- Ir a las líneas mal en Sage 200: Calidad del dato, «ver cuáles».
Solo para el administrador
- La ⚙ de cada visualización decide qué se mide, cómo se agrupa y qué filtros salen. Puedes usar los campos personalizados de tu Sage 200, y guardarlo para toda tu empresa o solo para ti. «Volver a lo de K2» lo deshace.
- En 🛠 Mis paneles creas tus propias visualizaciones y paneles y se los das a todos o a quien quieras. Las de K2 no se cambian: se duplican y cambias la copia. Los paneles de K2 se pueden esconder.
Quién ve qué
Los paneles los ve quien tiene el permiso de informes de BI; la previsión de caja, quien tiene el permiso de tesorería. Los permisos los da el administrador de tu empresa.
Lo que BI todavía no hace
- Exportar o imprimir: no hay Excel, PDF ni botón de imprimir.
- Permisos por fila: quien ve un panel lo ve entero (un comercial no ve solo sus clientes).
- Datos del momento: son los de la noche anterior.
- Datos de Zoho CRM.
- Unidades siempre fiables: dependen de cómo estén en Sage 200; por eso los paneles van en euros.